市场震荡不休,资金借道ETF持续抄底。
8月24日,两市成交额7857亿,较上个交易日缩量799亿。抄底资金继续涌入,超30亿资金净申购股票ETF。其中宽基ETF霸榜资金净流入榜单,半导体、券商、央企等行业及主题类ETF则遭遇较多资金净流出。
【资料图】
30亿资金净流入股票ETF
8月24日,A股三大指数震荡反弹,截至收盘,上证指数涨0.12%,深证成指涨1.02%,创业板指涨1.26%。尽管股市单日收涨,不改近期市场震荡主趋势。
在此背景下,全市场757只股票ETF(股票ETF+跨境ETF)昨日份额增加21.96亿份。按照区间成交均价估算,约有30.72亿元资金净流入。伴随着份额的增加,截至昨日收盘股票ETF总规模达到1.6万亿元。
数据显示,昨日场内股票型ETF中,港股通科技30ETF、中概互联网港股ETF基金和港股互联网ETF基金涨幅靠前,其中港股通科技30ETF基金涨幅5.05%,排名第一。
其中宽基指数ETF依然是吸金主力。数据显示,8月24日,净申购金额排名居前的股票ETF基本均为宽基产品。
今年二季度以来,投资者申购股票型ETF的热情高涨截至8月24日,A股ETF年初至今的净申购规模达到近3000亿元,其中近一月日均申购金额达到60亿元。
从申购时点上来看,今年4月下旬至6月上旬、7月中旬以来呈现了逆市申购的特征。就本月来看,今年8月份以来沪指跌了近6%,资金借道股票ETF狂买1200多亿。
宽基ETF持续吸金
昨日,净申购金额最多的为中证1000ETF指数,净申购金额9.46亿。此外,科创50ETF和沪深300ETF也获申购居前,净申购金额都是6.11亿元左右。创业板ETF和300ETF基金紧随其后,分别获得3.54亿和2.7亿资金净流入。
此外,行业ETF方面,医疗、港股通互联网等低估值板块依然受到资金青睐,在板块估值底部“越跌越买”的趋势明显。
就8月份而言,沪深300ETF、科创50ETF依然最为吸金,并诞生了单只规模超千亿的股票ETF产品,科创50ETF规模也顺利超过了800亿元。大盘宽基中,上证50、中证500等多只龙头产品吸金居前,展现了资金对A股大盘估值吸引力的认可。
据中信证券,7月后宽基ETF中沪深300、科创50ETF净申购规模较大,行业&主题ETF中科技和医疗健康板块ETF保持了较高的资金净流入,但体量仍不及宽基ETF,金融板块ETF近期净流出明显。股指期货升水对A股宽基ETF净申购存在一定影响,替代效应和期现套利行为使得ETF份额增加,衍生品市场的看多情绪通过ETF市场有所反映。
回顾近年,在2018年年底、2022年4月以及10月这三段市场底部区间,A股ETF均出现了明显的净申购,市场反弹后部分资金获利了结。
本轮ETF的净申购一是来自于投资者的逆势增仓,大盘宽基ETF的大幅净申购也反映了在预期不明情况下投资者从行业切宽基、从主动切被动的调仓行为,此外期货升水等衍生品市场看多情绪也对ETF净申购存在正面影响。
纳指、半导体ETF遭遇净赎回
与资金净流入榜单相反,净流出榜单前列多为行业及主题类窄基ETF。
数据显示,昨日净赎回金额最多的股票ETF为纳指ETF,赎回金额4.38亿元。今年以来该基金场内涨幅超过40%,近期资金获利了结态势明显。
国联安基金旗下的半导体ETF和国泰基金旗下的证券ETF单日资金净流出均居前,分别为3.17亿元和2.75亿元。同日,大部分券商类ETF遭遇资金净流出。
一位基金公司人士表示,证券板块弹性很大,波动比较大,行业持续性也比较差,很多持有证券类ETF的投资者都偏好在其中进行波动操作,表现出来的现象就是资金变动频率高。近期券商板块高位回落,市场调整中资金选择逃离高波动板块。
值得一提的是,8月9日新上市的央企主题ETF悉数遭遇资金净流出,包括央企股东回报ETF、央企红利50ETF和央企创新ETF基金。业内表示,新上市产品筹码比较松动,叠加股市下跌的因素,带动资金出现净卖出现象。
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