当前报道:券商金股上半年收益放榜 TMT板块7月仍获券商集中推荐

2023-07-03 09:22:35       来源:上海证券报

A股上半年收官,券商研究机构的“金股池”中,最牛金股中际旭创涨幅为449.57%。而从单月表现来看,由华鑫证券推荐的金桥信息5月涨幅达91.85%。

分机构来看,天风证券金股组合上半年收益为37.55%,位列第一。东方财富、银河证券等金股组合收益分列第二、第三,分别为27.61%和23.86%,国联证券、东吴证券、中信证券、德邦证券等金股组合收益也位居前列。

与此同时,7月券商金股也渐次披露,从板块来看,TMT板块仍然是券商推荐最多的方向。在已经披露的10余家券商金股组合中,金山办公成为“人气王”,被6家券商同时列为当月金股。此外,科大讯飞、三七互娱、中兴通讯等也被多家券商共同推荐。


(资料图片)

业绩将成7月市场核心驱动力

进入7月,A股公司将迎来2023年半年报披露时点。多数券商认为,下半年业绩将取代估值成为股市核心驱动力。从板块来看,TMT板块的计算机、电子行业仍然是券商推荐最多的方向。

从券商7月推荐的个股来看,金山办公最被看好,获得国信证券、西部证券、财通证券、华创证券、光大证券、西南证券等6家券商推荐。此外,中兴通讯、长安汽车等个股推荐家数紧随其后。中国移动、三七互娱、科大讯飞等也获得多家券商共同推荐。

财通证券认为,数字办公是类GPT优质应用场景,金山办公凭借原先在国内的市场壁垒,结合大模型,有望大幅提升B/C两端用户的付费意愿。同时AI带来的显著增值,有望使得办公软件国产化底层动力从政策推动向产品升级演化,用户或将因为WPSAI自发转用WPS,进而加快公司付费产品覆盖。

6月的券商金股中“中特估”的含量一度较高,而7月各券商金股组合中“中特估”含量有所下降。光大证券认为,未来主题机会可能仍将反复表现,但不再会一枝独秀,并且主题背后也需要景气作为支撑,因此,除了关注AI与“中特估”主线之外,也应开始考虑左侧布局经济复苏相关的方向。

西部证券认为,随着稳增长政策逐步落地带动经济复苏,顺周期行业建议关注与经济修复相关度较高的汽车(含新能源车)、食品饮料、交运等细分领域;“中特估”则关注具备明显估值优势的银行、保险、电力等行业央企。

券商金股半年收益放榜

一直以来,作为券商月度策略的精华,券商金股组合的涨跌幅情况,是衡量券商研究所综合研究能力的最直观、最易量化的指标之一。

上半年,券商研究机构的“金股池”中,表现最为出色的是天风证券推荐的中际旭创,半年涨幅达449.57%。华鑫证券推荐的金桥信息年内涨幅为274.25%。此外,姚记科技、源杰科技等上半年股价涨幅均超过200%。

从单月表现情况看,由华鑫证券推荐的金桥信息在5月累计上涨91.85%,在所有金股中排名第一。今年4月,首创证券推荐的小商品城上涨68.24%,东吴证券推荐的精测电子、蓝色光标分别上涨61.42%、36.82%。

展望7月,从券商当前研判看,估值相对较低是A股市场的吸引力所在,但在外部波动较大且内部尚需政策进一步发力的背景下,“震荡”仍将是A股市场下半年的主旋律。中泰证券认为,6月底国际重大地缘风险开始出现显性化迹象,美联储“鹰派”表述同样值得注意。下半年市场演绎的路径可能是政策带来A股跨年度行情。

银河证券表示,A股当前仍在震荡筑底中,是布局的好时机。在短期多空因素交织下,市场窄幅震荡,仍以结构性机会为主。具有长期增长动能的行业可创造稳健的业绩,具有强抗风险能力,是7月配置主要方向。

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